目 录
第一部分：柳州市柳北区国库支付中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：柳州市柳北区国库支付中心2024年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市柳北区国库支付中心2024年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳北区国库支付中心概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，根据（预算法），（预算法实施条例）等法律法规，履行国库集中支付职能。
（二）负责全区财政收支数据的核算与统计。
（三）负责预算指标及用款计划管理，参与组织预算执行,监控及分析预测。
（四）负责总会计核算及财政决算。
（五）负责制定公共财政支出管理有关规章制度并贯彻落实，负责拟订国库管理和国库集中支付制度(含国库集中支付电子化管理改革工作）。
（六）组织实施政府财务报告编制。
（七）负责全区公务卡结算制度改革的推行和管理。
（八）负责建立健全预算执行动态监控机制,实施预算，执行动态监控,编制预算执行动态监控报告和财政国库资金风险管理检查报告。
（九）按月及时足额办理工资津贴统一发放,同时监督预算单位个人所得税、住房公积金、社会保险的代扣代缴,督促单位按时足额办理。
（十）负责全区预算单位国库集中支付业务，监控财政资金支付过程。
（十一）负责管理和使用国库单一账户体系有关账户，负责全区所有银行账户管理,实施开展全区财政账户资金安全检查工作。
（十二）负责财政国库资金风险管理及核查,建立健全内部监督制约机制,防范资金风险。
（十三）负责财政支付单据、银行预留印鉴、财务专用章管理。
（十四）负责国库集中支付业务（转账支付、公务卡、预算资金动态监控、财政总预算账务、非税征缴、工资统发）系统和银行账户管理等系统的建设、维护和升级工作。
（十五）组织实施政府非税收入国库集中收缴，监管执收单位和代理银行收入收缴执行情况。
（十六）负责集中管理国库集中支付制度使用的各种凭证和票据。
（十七）配合财政局对预算单位会计工作的监督检查。
（十八）配合政府采购中心执行政府采购办法，配合资产办资产管理工作。
（十九）完成主管部门交办的其他工作任务。二、单位机构设置情况（按编制本说明）
第三部分：柳州市柳北区国库支付中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入170.97万元，其中本年收入170.97万元,较2023年度决算数增加28.61万元，增长20.09%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入170.97万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加28.61万元，增长20.09%，主要原因是：补发以前年度绩效、奖金等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算持平，无增减变动。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算持平，无增减变动。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算持平，无增减变动。
6.其他收入0.01万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.01万元，主要原因是：收待征税款手续费。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算持平，无增减变动。
（二）本单位2024年度总支出170.97万元，其中本年支出170.96万元,较2023年度决算数增加28.61万元，增长20.09%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）112.45万元：主要用于主要用于行政运行，较2023年度决算数增加2.57万元，增长2.34%，主要原因是：补发以前年度绩效、奖金等。
2.社会保障和就业支出（类）22.90万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。较2023年度决算数增加1.51万元，增长7.06%。主要原因是：补缴以前年度社保缴费。
3.卫生健康支出（类）9.81万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较2023年度决算数增加1.47万元，增长17.63%，主要原因是：补缴以前年度医保缴费。
4.住房保障支出（类）25.81万元，主要用于住房公积金支出。较2023年度决算数增加23.07万元，增长841.97%。主要原因是：补缴以前年度公积金缴费。
5.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.01万元。主要原因是：收待征税款手续费。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出170.96万元，较2023年度决算数增加28.60万元，增长20.09%。其中：基本支出170.96万元，项目支出0万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.28万元，支出决算为170.96万元，完成年初预算的96.98%。其中：
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为113.66万元，支出决算为112.45万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的原因主要是：坚持过紧日子，减少公用经费开支。主要用于工资福利支出和公用经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算100%。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位缴纳的医疗保险缴费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的39.47%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，压紧支出，主要用于柳北区财政局机关及所属事业单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.81万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按规定按比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出170.96万元，其中：人员经费170.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等；公用经费14.35万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出156.49万元，年初预算为165.57万元。完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，补发奖金、公补支出等待后续安排支出。
（二）商品和服务支出14.35万元，年初预算为17.41万元。完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求。
（三）对个人和家庭的补助0.12万元，年初预算为0.37万元。完成年初预算的32.43%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，退休人员公补等待后续安排支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
柳州市柳北区国库集中支付中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区国库集中支付中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变化。购置了0辆公务用车0
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市柳北区国库集中支付中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出14.35万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少3.06万元，完成年初预算的82.42%。主要原因是：落实过紧日子要求。比2023年增加3.42万元，增长31.29%。主要原因是：人员变动，在编人数增加）。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号