第三部分：柳州市柳北区环境卫生管理所2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入8222.21万元，其中本年收入8114.19万元, 较2023年度决算数增加692.05万元，增长9.19%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入6468.04万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加193.69万元，增长3.09%，主要原因是：补缴往年职工住房公积金及退休人员相关补贴上调导致收入增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入363.19万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加363.19万元，主要原因是：本年下达2021至2022年新增道路保洁面积及市政公厕保洁经费。
3.事业收入1220.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加128.94万元，增长11.82%，主要原因是：垃圾收运返还回拨款增加。
4.其他收入62.91万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少54.53万元，下降46.43%，主要原因是：上级部门补助收入减少。
5.上年结转和结余108.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加60.76万元，增长128.56%，主要原因是：项目未完工暂存资金增加。
（二）本单位2024年度总支出8222.21万元，其中本年支出8101.89万元, 较2023年度决算数增加692.05万元，增长9.19%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）5.99万元：主要用于创建文明城市所支付的相关清扫费用，较2023年度决算数增加1.73万元，增长40.61%，主要原因是：相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）431.3万元：主要用于支付在编职工养老保险、退休人员相关补贴、遗属补贴等费用，较2023年度决算数增加85.54万元，增长24.74%，主要原因是：退休人员相关补贴增加。
3.卫生健康支出（类）32.18万元：主要用于支付在编职工医疗保险、退休人员大额医疗保险等费用，较2023年度决算数减少72.09万元，减少69.14%，主要原因是：本年减少了职工公务员医疗补助支出。
4.城乡社区支出（类）7482.67万元：主要用于支付在编职工工资、在编职工失业工伤保险、合同工工资保险、委托业务费、保洁车辆燃油费维修费、公厕维修费水电费等费用，较2023年度决算数增加519.83万元，增加7.47%，主要原因是：清偿历年项目款项、支付以前年度欠款。
5.住房保障支出（类）149.74万元：主要用于支付在编职工住房公积金费用，较2023年度决算数增加148.46万元，增加11598.43%，主要原因是：补缴了以前年度职工住房公积金。
6.年末结转和结余120.33万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加12.31万元，增长11.4%，主要原因是：项目未完工暂存资金增加。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出6468.04万元，较2023年度决算数增加193.69万元，增长3.09%。其中：基本支出1135.77万元，项目支出5332.27万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7058.91万元，支出决算为6468.04万元，完成年初预算的91.63%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项费用为财政追加创建文明城市专项经费。主要用于环境整治宣传及各类文明城市创建保障工作。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为318.06万元，支出决算为319.76万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员相关补贴增加。主要用于发放离退休人员各项津贴补贴及相关补助。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为74.87万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的85.31%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，缴费人数减少。主要用于缴纳单位职工养老保险费用。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.43万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是：完成往年职工职业年金补缴。主要用于缴纳单位职工职业年金。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.54万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因是：遗属补助发放人数增多，支出相应增加。主要用于发放遗属生活补助。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.5万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加，缴费人数减少。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.33万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的315.15%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，缴费人数增加。主要用于缴纳退休职工大额医疗互助险。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为6530.02万元，支出决算为5848.82万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出。主要用于保障辖区环卫各项工作日常运转，涵盖道路保洁、垃圾清运、工具耗材购置、环卫设施日常维护等相关开支。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为56.15万元，支出决算为149.74万元，完成年初预算的266.68%。决算数大于预算数的主要原因是：完成往年职工住房公积金补缴。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.77万元，其中：人员经费1111.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费23.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出750.78万元，年初预算为735.45万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是：完成往年职工住房公积金、职业年金补缴。
（二）商品和服务支出23.91万元，年初预算为48.69万元，完成年初预算的49.11%。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出361.08万元，年初预算为323.61万元，完成年初预算的111.58%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员相关补贴增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位2024年度政府性基金支出363.19万元，较2023年度决算数增加363.19万元。其中：基本支出0万元，项目支出363.19万元。
本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为363.19万元。其中：
（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为363.19万元。主要原因是：该项经费为本年下达，主要用于道路保洁及市政公厕保洁相关支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区环境卫生管理所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区环境卫生管理所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，与上年持平。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2024年，柳州市柳北区环境卫生管理所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额604.89万元，其中：政府采购货物支出467.89万元、政府采购服务支出137万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆117辆，其中：其他用车117辆，其他用车主要是道路保洁车辆、垃圾运输车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6631.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度新增道路保洁面积及公厕保洁经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金363.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位能够对照年初设定的绩效目标推进业务实施，规范资金使用流程，保障各项环卫业务有序落地，整体绩效目标基本实现，财政资金使用效益得到有效发挥。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
保洁经费-劳务费项目自评综述：全年预算数4640.58万元，执行数4625.76万元，执行率为99.68%，自评得分为99.97分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金紧张部分款项未能及时支出。下一步改进措施:及时做好资金使用计划，提前规划安排资金使用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号