目 录
第一部分：柳州市柳北区环境卫生管理所概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：柳州市柳北区环境卫生管理所2024年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市柳北区环境卫生管理所2024年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市柳北区环境卫生管理所概况
一、主要职能
（一）宣传、贯彻、执行国家、自治区、柳州市关于环境卫生的法律、法规、方针、政策。
（二）负责辖区市容环境卫生作业及监管。辖区道路和公厕、垃圾中转站的清扫保洁及机械化作业、垃圾和公厕粪便的清运，公厕垃圾转运站及环境卫生设施的维护管理，公厕的保洁管理、粪便清运，以及城区主要道路的洒水防尘、降温和道路冲洗工作。对辖区道路清扫保洁和机械化作业、垃圾运输、公厕中转站保洁管理、环卫服务等的监督、检查和考核。辖区环卫突发紧急事件的应急处置工作。
（三）负责辖区环境卫生基础设施建设和管理。根据环境卫生专项规划，制定并实施基础设施新建计划，做好辖区公厕中转站等环境卫生设施的维护和修缮工作。
（四）负责环境卫生设施、设备、车辆及其作业的安全管理，建立健全环境卫生作业安全生产管理制度，做好安全生产的教育培训、检查监督及考核工作。
（五）参与制定城区市容环境卫生专项规划、规范性文件及环境卫生作业、服务、安全、设施建设等技术标准并组织实施。制定城区环境卫生设施管理、环境卫生作业监督的检查考核标准。
（六）依法开展辖区居民住户、门面及单位生活垃圾以及生产经营性垃圾处置费的调查核实与收缴工作。
（七）完成市市容管理局及区政府交办的任务。
二、单位机构设置情况
（一）所长、书记室
宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好党员干部队伍的建设，监督党员切实履行义务。组织开展对所辖区域内道路的清扫保洁、垃圾清运、上门有偿服务，抓好公厕中转站和车辆的管理，搞好安全防事故等工作。
（二）工会
认真贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》和《工会法》等相关法律、法规。教育和组织职工积极参加民主管理，引导职工参与所里内部管理、生活福利、劳动保护等各种重大决策的研讨和制定，并提出合理化意见和建议。组织慰问住院和困难职工等。
（三）办公室
做好各类信息的收集与反馈工作，做好上传下达，及时完成各种文字材料，以及有关党建管理，档案保管，宣传报道的工作。
（四）督查办
组织和督查全所各部门开展“绩效劳动竞赛”和品牌路、品牌公厕、示范小街巷评比工作。负责接转和承办政府热线、数字城管及市民电话（书信）案件投诉。
（五）综合业务股
对各管理站的保洁业务、有偿服务收费年度工作计划及年终考核，负责管理“创城”及卫生死角清理工作。
（六）后勤保障股
制定后勤保障工作年度计划，合理安排各项支出，抓好物资、配件等的调配与管理。负责政府集中采购工作，商谈和拟制购置物资、配件、车辆定点维修等的合同签订。
（七）公厕股
负责辖区内由各类公厕（移动公厕）、垃圾转运站的管理维护和清洁。
（八）环卫管理站
根据区域划分开展清扫保洁、有偿服务收费和上门收垃圾工作。
（九）安保股
负责全所车辆、人员交通事故和治安事故、突发事件的处理，维护单位稳定，机动车辆的入户上牌、年检和报废注销以及各种事故（事件）的索赔工作。
（十）车队
负责辖区内垃圾的清运和道路的冲（洒）水、机械化清扫保洁和除（降）尘工作，车辆的维护保障。
（十一）计财股
执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合理编制单位预算，如实反映单位的财务状况，努力节约开支。建立健全财务制度，提高资金使用效益，加强国有资产的管理，对单位的经济活动进行财务控制和监督。
第三部分：柳州市柳北区环境卫生管理所2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入8222.21万元，其中本年收入8114.19万元, 较2023年度决算数增加692.05万元，增长9.19%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入6468.04万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加193.69万元，增长3.09%，主要原因是：增加了以前年度在编职工住房公积金收入及退休人员相关补贴增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入363.19万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加363.19万元，主要原因是：增加了2022年-2024年桥梁隧道、地下通道及护栏的清洗费用等收入。
3.事业收入1220.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加128.94万元，增长11.82%，主要原因是：收运垃圾的清运费回拨款增加。
4.其他收入62.91万元，为单位单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少54.53万元，下降46.43%，主要原因是：上级部门补助收入减少。
5.上年结转和结余108.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加60.76万元，增长128.56%，主要原因是：项目未完工暂存资金增加。
（二）本单位2024年度总支出8222.21万元，其中本年支出8101.89万元, 较2023年度决算数增加692.05万元，增长9.19%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）5.99万元：主要用于创建文明城市所支付的相关清扫费用，较2023年度决算数增加1.73万元，增长40.61%，主要原因是：相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）431.3万元：主要用于支付在编职工养老保险、退休人员相关补贴、遗属补贴等费用，较2023年度决算数增加85.54万元，增长24.74%，主要原因是：退休人员相关补贴增加。
3.卫生健康支出（类）32.18万元：主要用于支付在编职工医疗保险、退休人员大额医疗保险等费用，较2023年度决算数减少72.09万元，减少69.14%，主要原因是：2024年减少了在编职工公务员医疗补助支出。
4.城乡社区支出（类）7482.67万元：主要用于支付在编职工工资、在编职工失业工伤保险、合同工工资保险、委托业务费、保洁车辆燃油费维修费、公厕维修费水电费等费用，较2023年度决算数增加519.83万元，增加7.47%，主要原因是：支付了2022年-2024年桥梁隧道、地下通道及护栏的清洗费、2023年合同工节日加班费、体检费、2023年公厕零星工程维修费等。
5.住房保障支出（类）149.74万元：主要用于支付在编职工住房公积金费用，较2023年度决算数增加148.46万元，增加11598.43%，主要原因是：补缴了以前年度在编职工住房公积金单位部分。
6.年末结转和结余120.33万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加12.31万元，增长11.4%，主要原因是：项目未完工暂存资金增加。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出6468.04万元，较2023年度决算数增加193.69万元，增长3.09%。其中：基本支出1135.77万元，项目支出5332.27万元。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7058.91万元，支出决算为6468.04万元，完成年初预算的91.63%。其中：
（一）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。主要原因为该项费用为下拨的创建文明城市专项经费。
（二）事业单位离退休（项）年初预算为318.06万元，支出决算为319.76万元，完成年初预算的100.53%。主要原因为退休人员相关补贴增加。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为74.87万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的85.31%。主要原因为退休人员增加。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.43万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的110.31%。主要原因为补缴了以前年度在编职工职业年金单位部分。
（五）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.54万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的115.16%。主要原因为遗属补贴发放人员增加。
（六）事业单位医疗（项）年初预算为36.5万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的85.32%。主要原因为退休人员增加。
（七）公务员医疗补助（项）年初预算为0.33万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的315.15%。主要原因为退休人员增加。
（八）城乡社区环境卫生（项）年初预算为6530.02万元，支出决算为5848.82万元，完成年初预算的89.57%。主要原因为经费紧张，部分款项尚未结清。
（九）住房公积金（项）年初预算为56.15万元，支出决算为149.74万元，完成年初预算的266.68%。主要原因为补缴了以前年度在编职工住房公积金单位部分。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.77万元，其中：人员经费1111.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 .....其他对个人和家庭的补助等；公用经费23.91万元，主要包括：办公费、印刷费......其他支出等。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出750.78万元，完成年初预算的102.08%。主要原因为补缴了以前年度在编职工住房公积金、职业年金单位部分。
（二）商品和服务支出23.91万元，完成年初预算的49.11%。主要原因为经费紧张。
（三）对个人和家庭的补助支出361.08万元，完成年初预算的111.58%。主要原因为退休人员相关补贴增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位2024年度政府性基金支出363.19万元，较2023年度决算数增加363.19万元。其中：基本支出0万元，项目支出363.19万元。
本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为363.19万元。其中：
（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为363.19万元。主要原因为结算2022年-2024年桥梁隧道、地下通道及护栏的清洗费及相关保洁委托业务费等欠款。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
柳州市柳北区环境卫生管理所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排柳州市柳北区环境卫生管理所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，与上年持平。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2024年，柳州市柳北区环境卫生管理所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额604.89万元，其中：政府采购货物支出467.89万元、政府采购服务支出137万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆117辆，其中：其他用车117辆，其他用车主要是道路保洁车辆、垃圾运输车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6994.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度保洁经费-劳务费、桥梁隧道及地下通道清洗经费等2个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4797.58万元，占预算项目支出总额的68.59%。从自评情况来看，在经费紧张的情况下，各项工作指标基本达到了预期效果。
2.绩效自评结果情况。
我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：
（1）保洁经费-劳务费项目自评综述：全年预算数4640.58万元，执行数4625.76万元，执行率为99.68%，自评得分为99.97分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
（2）桥梁隧道及地下通道清洗经费项目自评综述：全年预算数157万元，执行数157万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
当前位置：
桂公网安备 45020502000017号