柳州市第十一中学2022年度单位决算

目   录

第一部分：柳州市第十一中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第十一中学2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市第十一中学2022年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第十一中学概况

一、   主要职能

柳州市第十一中学是全额拨款事业单位，基本职能和主要工作是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施初中学历教育，促进学生全面和谐发展；以及相关社会服务。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

 （四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

  （五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

  （六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

  （七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位机构设置情况

柳州市第十一中学是二级预算单位，上级单位为柳北区教育局，无下级预算单位。

第二部分：柳州市第十一中学2022年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件：柳州市第十一中学2022年度部门决算公开）

第三部分： 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1524.33万元，其中本年收入1523.85万元, 较2021年度决算数1164.91万元增加358.94万元，增长30.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1505.51万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1140.47万元增加365.04万元，增长32%，主要原因是：人员变动，招聘新教师，开支增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

6.其他收入18.33万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数24.44万元减少6.11 万元，下降25%，主要原因是：生源减少，课后服务开展，参加课后服务的学生人数有所减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数12.98万元减少12.49万元，下降96.23%，主要原因是：学校各项活动有所增加,支出有所增加.

（二）本单位2022年度总支出1505.51万元，其中本年支出1505.51万元, 较2021年度决算数1140.47万元增加360.04万元，增长32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.22万元：主要用于办公及培训经费支出，较2021年度决算数增加0.02万元，增长9.09%，主要原因是：对应项目支出费用增加。

2.教育支出1169.26万元：主要用于教育类各项支出，较2021年度决算数增加286.69万元，增长32.48%，主要原因是：单位职工人数增加，学生人数增加。

3.社会保障和就业支出199.09万元，较2021年度决算数增加54.36万元，增长37.56%，主要原因是：在编人员增加导致社保支出增加。

4.卫生健康支出95.77万元，较2021年度决算数增加13.13万元，增长15.89%，主要原因是：在编人员人数增加,公务员医疗补助开支增加。

5.住房保障支出41.13万元，较2020年度决算数减少24.2万元，减少 37.04%，主要原因是：政府资金困难无法缴纳公积金,导致住房保障支出支出减少。

6.年末结转和结余0.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数12.98万元减少12.49万元，下降96.2%，主要原因是：2022年按计划实施预算使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出1505.51万元，较2021年度决算数1140.47万元增加365.04万元，增长32%。其中：基本支出1171.23万元，项目支出352.61万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1171.23万元，支出决算为1505.51万元，完成年初预算的128.5%。其中：

（一）一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的 100%。主要原因：有培训费开支。

（二）公共安全支出。年初预算为0万元，支出决赛为0.04万元，主要用于学校疫情公共安全等支出，属于追加预算。

（三）教育支出普通教育支出。年初预算为662.78万元，支出决算为1187.58万元，其中初中教育支出1175.82万元，其他普通教育支出11.82万元，完成年初预算的179.18%。主要用于单位及教职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备采购，由于本年度控制数转实名编8人，也教师获聘高级教师人数较2021年有增加，导致支出增加。

（四）科普活动支出0.01万元，年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，主要开展科技节无人机租赁。

（五）事业单位离退休支出。年初预算为36.79元，支出决算为37.22元，完成年初预算的101.16%，主要用于退休教师的补贴、福利等支出。由于2022年有新退休教师，导致支出增加。

（六）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为100.39万元，支出决算为104.85万元，完成年初预算的104.47%。主要原因人员工资基数增加，开支增加。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为50.20万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的100.64%。主要原因：是招聘新教师，人员增多和员工资基数增加，开支增加。

（八）其他社会保障和就业支出。年初预算为6.27万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的73.2%，主要用于本年度在职教职工失业、工伤保险缴费。由于2021年度工资收入暨2022年社会保障缴费基数调整，导致支出减少。

（九）事业单位医疗支出。年初预算为48.94万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的86.78%。主要原因：主要原因：由于2021年度工资收入暨2022年社会保障缴费基数调整，导致支出减少。并且医疗保险没有交到当年度的12月。

（十）公务员医疗补贴支出。年初预算为59.79万元，支出决算为53.3万元，完成年初预算的89.1%。主要原因：退休教师疫情期间过世几个,人数减少,公务员医疗补助缴费减少。

（十一）住房公积金支出。年初预算为75.29万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的54.63%。主要原因：住房公积金支出，本单位年底才缴费到当年的5月份、财政资金困难用款计划未能够及时支出.

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.23 万元，其中：人员经费1070.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、医保和公务员医疗补助住房公积金、其他工资福利支出等，对个人和家庭的补助经费是80.21万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补贴、医疗补助等；公用经费20.99万元，主要包括：办公费、印刷费.水电费、培训费、维护费、租赁费、专用材料费、其他交通费、业务委托费、工会经费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1070.02万元，年初预算数为952.83万元。完成年初预算的104.98%。主要原因：在编人员增加，导致经费支出增加。

（二）商品和服务支出20.99万元，年初预算数为21.19万元。完成年初预算的99%。主要原因：办公费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出80.21万元，年初预算数为66.42，较2021年增加49.41万元，完成年初预算的120.76%。因退休人员去世，抚恤金增加，也新教师退休，生活补助支出增加。.

四、2022年度政府性基金支出决算情况

柳州市第十一中学2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市第十一中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排柳州市第十一中学出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，柳州市第十一中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，无此项内容支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。