柳北区国库支付中心2025年单位预算公开

目录

第一部分 柳北区国库支付中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分柳北区国库支付中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表
十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区国库支付中心2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区国库支付中心概况

一、主要职责

贯彻落实《预算法》，《预算法实施条例》、财政部、中国人民银行印发《财政国库管理试点方案的通知》（财库〔2001〕24号）等法律法规、文件精神，执行财政国库管理制度；根据广西壮族自治区人民政府《关于进一步推进财政国库管理制度改革的通知》（桂财发〔2005〕67号）文件精神，承担柳北区财政局国库管理职能，办理国库集中支付具体业务。柳北区国库集中支付中心业务上由柳北区财政局指导，是财政国库管理和财政资金支付执行机构。主要任务是：配合财政部门建立和完善国库单一账户体系，负责审核、下达财政资金用款计划，办理资金支付，负责柳北区总预算会计核算、财政总决算、财政收支数据统计和部门决算。具体职责如下:

　　（一）贯彻执行《预算法》、《预算法实施条例》、《会计法》、《总预算会计制度》等有关财经法律、法规和国家财政国库方针政策。

（二）负责建立和完善国库单一账户体系，管理财政金库账户、零余额账户和财政专户；负责审批行政事业单位零余额账户和辅助账户的开设、变更、撤销。

（三）负责草拟国库管理、国库集中支付、财政资金支出管理有关规章制度，组织实施国库集中支付各项管理和改革工作。

（四）负责柳北区财政资金的调度。

（五）组织实施政府非税收入国库集中收缴。监管执收单位和代理银行收入收缴执行情况，管理非税票据。

（六）组织预算执行、监控及分析预测。负责建立和完善预算执行动态监控机制，公务卡结算机制，负责国库现金管理，国库资金风险管控。

（七）负责财政直接支付、财政授权支付具体业务办理，审批、下达用款计划，办理资金支付；负责行政事业单位人员工资统一发放。

（八）负责财政收支总预算会计核算，收支数据统计。

（九）负责国库集中支付信息化体系建设与维护。

（十）负责财政支付票据管理，银行预留印鉴、专用印章的管理，财政支付电子化身份认证和电子签名管理。

（十一）负责编制和公开财政收支决算、政府综合财务报告，汇编柳北区部门决算。

（十二）配合柳北区财政局对柳北区行政事业单位财务会计工作的监督检查。

（十三）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市柳北区国库支付中心为参照公务员管理事业单位。

第二部分 柳北区国库支付中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区国库支付中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算177.65万元，同比增加13.37万元，同比增长8.14%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款177.65万元;支出包括：一般公共服务支出128.81万元，社会保障和就业支出22.21万元，卫生健康支出13.76万元，住房保障支出12.87万元。

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算177.65万元，同比增加13.37万元，同比增长8.14%，主要原因：在编人员的工资福利预算增加。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算177.65万元，同比增加13.37万元，同比增长8.14%，主要原因：在编人员的工资福利预算增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出177.65万元，占支出总预算100%，同比增加13.37万元，同比增长8.14%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算177.65万元，同比增加13.37万元，同比增长8.14%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款177.65万元;支出包括：一般公共服务支出128.81万元，社会保障和就业支出22.21万元，卫生健康支出13.76万元，住房保障支出12.87万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)一般公共服务支出预算128.81万元，占支出总预算72.51%；同比增加13.58万元，同比增长11.78%。

（2）社会保障和就业支出预算22.21万元，占支出总预算12.50%；同比减少0.93万元，同比下降4.04%。

（3）卫生健康支出预算13.76万元，占支出总预算7.75%；同比减少0.57万元，同比下降3.97%。

（4）住房保障支出预算12.87万元，占支出总预算7.24%；同比增加1.29万元，同比增长11.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出177.65万元，其中：

（一）人员经费158.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费19.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算2.2万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购2.2万元；其中：货物类2.2万元。

2、分散采购0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本单位机关运行经费预算共19.50万元，同比增加2.66万元，同比增长15.79%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标说明

本单位当年预算项目经费为零，本单位2025年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。