柳北区财政局2024年部门预算公开

目录

第一部分 柳北区财政局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区财政局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

第三部分 柳北区财政局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区财政局概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收、金融的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

（二）起草全区财政、金融、会计管理等有关规范性文件,并监督实施。

（三）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案，组织执行区本级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责区本级预决算公开。

（四）编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（资金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（五）按分工负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。监督管理财政票据。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区本级国库业务。组织实施政府财务报告编制工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（七）拟订政府债务管理制度和政策。管理全区政府外债，开展对外财经交流工作。

（八）负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（九）编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度。

（十）组织协调或配合上级部门开展打击辖区内非法集资宣传工作，防范化解地方金融风险。

（十一）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关政策,负责政府性投资项目预结算审核，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳北区财政局共有单位2个。其中：

(一）行政单位1个，为柳北区财政局，在职在编人数5人，财政供养人员5人。

(二）参照公务员管理事业单位1个，为柳北区国库支付中心， 在职在编人数8人，财政供养人员8人。

第二部分 柳北区财政局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区财政局2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2024年收支总预算1464.50万元，同比增加517.79万元，同比增长54.69%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款906.47万元;政府性基金预算拨款558.03万元。支出包括：一般公共服务支出294.31万元，社会保障和就业支出38.55万元，卫生健康支出23.87万元，农林水支出121.18万元，住房保障支出19.28万元,债务付息支出967.31万元。    

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算1464.50万元，同比增加517.79万元，同比增长54.69%，主要原因：债务利息及费用支出增加。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算1464.50万元，同比增加517.79万元，同比增长54.69%，主要原因：债务利息及费用支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出275.86万元，占支出总预算18.84%，同比增加4.10万元，同比增长1.51%。

（2）项目支出预算

项目支出1188.64万元，占支出总预算81.16%，同比增加513.69万元，同比增长76.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算1464.50万元，同比增加517.79万元，同比增长）54.69%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款906.47万元;政府性基金预算拨款558.03万元。支出包括：一般公共服务支出294.31万元，社会保障和就业支出38.55万元，卫生健康支出23.87万元，农林水支出121.18万元，住房保障支出19.28万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算294.31万元，占支出总预算20.10%；同比减少14.42万元，同比下降4.67%。

（2）社会保障和就业支出预算38.55万元，占支出总预算2.63%；同比增加1.18万元，同比增长3.16%。

（3）卫生健康支出预算23.87万元，占支出总预算1.63%；同比增加0.72万元，同比增长3.12%。

（4）农林水支出预算121.18万元，占支出总预算8.27%；同比减少0.82万元，同比下降0.67%。

（5） 住房保障支出预算19.28万元，占支出总预算1.32%；同比增加0.59万元，同比增长3.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出275.86万元，其中：

（一）人员经费246.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费28.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度 “三公”经费预算安排0万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算0万元，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2024年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算3.73万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购2万元；其中：货物类2万元。

2、分散采购1.73万元；其中：服务类1.73万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出80.03万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算共28.99万元，同比减少4.

44万元，同比下降13.29 %。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金1188.64万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目名称：农村公益事业财政奖补项目；预算资金：112.53万元；2024年度绩效目标为：推进农村公益事业建设。数量指标：支持农村公益建设数量(≥18个)；质量指标：建立健全 农村公益事业财政奖补台账(1个)，农村公益事业建设工程验收合格率(＝100%)；时效指标：转移支付资金执行率(100%)；成本指标：农村综合改革转移支付资金(≤112.53万元)；社会效益指标：项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力(有所增强)；生态效益指标：农村人居环境(有效改善)；满意度指标：满意度指标：群众满意度(≥90%)。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2023年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。