目   录

第一部分： 柳北区图书馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳北区图书馆2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳北区图书馆2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区图书馆概况

一、主要职能

1.根据辖区群众阅读需要，编制每年购书和订购报刊计划，及时更新电子文献，加强对外联系，扩大资料交流,有重点地收集各种类型的书刊资料。

2.对收藏的书刊资料，及时进行科学分类、编目和管理，保证正常开放借阅。

3.以读者第一、服务育人为宗旨，健全服务体系，做好纸质文献、电子文献的流通阅读服务。

4.严格借阅和赔偿制度，防止书库图书、报刊资料和电子阅览设备的丢失与损坏。

5妥善保管图书，爱护资料刊物，注意经常检查过期资料并及时整理装订。

6按期做好图书增减、图书资料的借阅和资料交流的统计工作，提高图书资料的利用率。

7.对公共设施场地免费开放，积极开展公益性讲座和展览。

8举办读书日、读书展阅、知识竞赛等活动。

9.指导辖区农家书屋、区书屋开展好相关读书服务工作。

10.做好主管部门交办的其它工作任务。

二、单位机构设置情况

柳北区图书馆是全额事业单位,为柳北区文化体育广电和旅游局二层事业单位，在职在编人数3人，财政供养人员3人。

第二部分：柳北区图书馆 2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳北区图书馆2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳北区图书馆2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入46.17万元，其中本年收入46.17万元, 较2022年度决算数增加0.72万元，增长1.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入46.17万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.72万元，增长1.58%，主要原因是：本年度无新增项目经费的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无新增项目经费的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无新增项目经费的支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无新增项目经费的支出。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无新增项目经费的支出。

6.其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无新增项目经费的支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无新增项目经费的支出。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无新增项目经费的支出。

（二）本单位2023年度总支出46.17万元，其中本年支出46.17万元, 较2022年度决算数增加0.72万元，增长1.58%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出36.53万元：主要用于机关服务、其他文化和旅游支出，较2022年度决算数增加0.5万元，增长1.39%，主要原因是：项目调整。

2.社会保障和就业支出6.12万元：主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出，较2022年度决算数增加0.64万元，增长11.68%，主要原因是：基数调整。

3.卫生健康支出2.9万元：主要用于行政事业单位医疗支出，较2022年度决算数增加0.4万元，增长0.16%，主要原因是：基数调整。

4.住房保障支出0.62万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数减少0.81万元，下降56.64%，主要原因是：库款紧张，压缩项目。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度年末结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出46.17万元，较2022年度决算数增加0.72万元，增长1.58%。其中：基本支出37.2万元，项目支出8.97万元。

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.44万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的101.61%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出36.53万元：主要用于机关服务、其他文化和旅游支出，较2022年度决算数增加0.5万元，增长1.39%，主要原因是：项目调整。

（二）社会保障和就业支出6.12万元：主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出，较2022年度决算数增加0.64万元，增长11.68%，主要原因是：基数调整。

（三）卫生健康支出2.9万元：主要用于行政事业单位医疗支出，较2022年度决算数增加0.4万元，增长0.16%，主要原因是：基数调整。

（四）住房保障支出0.62万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数减少0.81万元，下降56.64%，主要原因是：库款紧张，压缩项目。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出37.2万元，其中：人员经费36.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费0.71万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出36.49万元，完成年初预算的93.85%。由于财政资金紧张，部分项目未及时支付。

（二）商品和服务支出0.71万元，完成年初预算的25.54%。由于财政资金紧张，部分项目未及时支付。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。本年度无对个人和家庭的补助支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳北区图书馆2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳北区图书馆2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是严格贯彻三公经费压减政策。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是“三公”经费改革，无接待安排。全年使用财政拨款安排  柳北区图书馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无购置公务用车，故无数据情况说明。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，柳北区图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位无公务接待费用预算和支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0.71万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.07万元，降低74.46%。主要原因是：项目压缩，要求过紧日子，比2022年减少0.59万元，降低45.38%。主要原因是：办公费减少0.49万元、差旅费减少0.02万元、委托业务费减少0.21万元、工会经费增加0.18万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出减少0.05万元，落实过紧日子要求压减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，财政资金紧张，部分项目未及时支付。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3.2万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

图书馆免费开放配套经费项目自评综述：全年预算数3.2万元，执行数1.43万元，执行率为44.69%，自评得分为88分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因项目压缩，要求过紧日子。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。