目   录

第一部分：柳州市柳北区接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区接待办公室2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳北区接待办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区接待办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区及柳州市关于接待工作的政策规定，草拟本城区接待工作管理办法、规章制度和目标规划，并组织实施。

    （二）负责管理本级党政机关公务接待工作，指导区机关各部门、人民团体、乡镇（街道）及各有关事业单位国内公务接待工作。会同纪检、财政等有关部门加强对区机关各部门、人民团体、乡镇（街道）及各有关事业单位关于国内公务接待规章制度制定、接待标准执行、经费管理使用、信息公开和机关内部接待场所管理使用的监督检查，规范和促进城区接待工作水平不断提高。

　　（三）负责党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门到辖区检查、指导、考察工作的领导及其团组成员的接待工作。

　　（四）负责到辖区检查、指导、考察工作的自治区领导及所属部门的领导和随行人员的接待工作。

　　（五）负责友邻市、县（区）领导及其团组成员到辖区考察、调研、访问、指导和学习交流等接待工作。  

　　（六）负责应区委、区政府邀请前来考察访问的国内宾客的接待工作。

　　（七）负责到辖区参加专业性会议、评审、考察调研、检查指导、学习交流、经贸合作等活动的知名人士、专家学者和投资商及其随员的接待服务工作。

　　（八）负责区委、区政府组团外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络，后勤保障等服务工作。

　　（九）协助有关部门做好全国、全区、全市性和城区重要会议的接待服务工作及城区其他重要活动的接待服务工作。

    （十）负责区委、人大、政府、政协四套班子的外事和接待工作。

    （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023 年度柳州市柳北区接待办公室的汇总决算报表由 1个单位构成为参照公务员法管理事业单位。实有在编人数1人。

第二部分：柳州市柳北区接待办公室2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：柳州市柳北区接待办公室2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区接待办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入66.36万元，其中本年收入66.36万元, 较2022年度决算数增加44.53万元，增长200.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入66.36万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加44.53万元，增长200.03%。主要原因是：公务接待费统一由接待办支付；新增自治区巡视工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无事业收入。

5.经营收入0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无经营收入。

6.其他收入0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出66.36万元，其中本年支出66.36万元, 较2022年度决算数增加44.53万元，增长200.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出61.86万元。较2022年度决算数增加45.75万元，增加283.98%，主要原因是：公务接待费统一由接待办支付；新增自治区巡视工作经费。

2.社会保障和就业支出2.98万元。较2022年度决算数减少0.11万元，减少3.5%。主要原因是：财政资金紧张，机关事业单位职业年金等没能及时足额支付。

3.卫生健康支出1.15万元，较2022年度决算数减少0.56万元，减少3.2%。主要原因是：财政资金紧张，机关事业单位医疗保险等没能及时足额支付。

4.住房保障支出0.38万元，较2022年度决算数减少0.53万元，减少139.47%。主要原因是：财政资金紧张，在职在编人员住房公积金没能及时足额缴纳。

5.上年结转和结余0元。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出66.36 万元，增加44.53万元，增长200.03%。其中：基本支出20.37万元，项目支出45.99万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.16万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的194.26%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的97.04%。主要原因：因财政吃紧，缩减开支。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的80.67%。主要原因：因财政吃紧，缩减开支。

（三）党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为33.89万元。主要原因：决算数大于预算数，上级的专项检查，未列入年度预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出66.36万元，其中：人员经费18.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费1.54万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出18.83万元，完成年初预算的

112.41 %。主要原因是：补发奖金。

（二）商品和服务支出1.54万元，完成年初预算的69.36 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区接待办公室2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区接待办公室2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为12.10万元，完成预算的80.66%，比上年增加12.10万元，主要原因是公务接待费统一由接待办支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算12.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，0万元。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，0，比上年增加（减少）0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。2023年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出预算为15万元，支出决算为12.10万元，完成预算的80.66%， 比上年增加12.10万元，原因是公务接待费统一由接待办支付。国内公务接待批次107次，人次1418次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次.

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出1.54万元，比年初预算数减少0.68万元，降低44.15%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及“三公”经费当年财政拨款15万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。