柳州市柳北区白露卫生院

2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区白露卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳北区白露卫生院2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区白露卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区白露卫生院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，乡村医生业务培训，合作医疗组织与管理。

二、单位机构设置情况

本单位设置有公共卫生科，综合科，健康档案和健康教育室，预防接种和传染病疫情室，妇幼保健室，慢性病与重性精神病室。门诊部独立设置急诊室，抢救室，内儿科诊室，妇产科及其检查室，中医诊室，外科与换药处置室，注射室，中西药房，健康体检室、中医科住院部等。医技科室独立设置化验室，心电图与B超检查室，DR光室等。

第二部分：柳州市柳北区白露卫生院2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市柳北区白露卫生院2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市柳北区白露卫生院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入336.40万元，其中本年收入336.40万元, 较2020年度决算数减少58.06万元，下降20.86 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入336.4万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少58.06万元，下降20.86%，主要原因是：人员工资补助较去年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2021年度总支出336.4万元，其中本年支出 336.4万元, 较2020年度决算数减少58.06万元，下降20.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）336.4万元：主要用于人员经费支出，专用材料费支出等，较2020年度决算数减少58.06万元，下降20.86%，主要原因是：人员经费支出，专用材料费支出等。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出336.4万元，较2020年度决算数减少58.06万元，下降20.86%。其中：基本支出336.4万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.4万元，支出决算为336.4万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 %。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。主要原因用于党员活动经费支出。

（三）卫生健康支出，年初预算为179.2万元，支出决算为179.2万元，完成年初预算100%，主要用于人员经费支出，专用材料费支出以及其他商品和服务支出，医疗设备支出等。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出336.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出258.35万元，完成年初预算的100%。主要用于人员基本工资，绩效工资以及社会保障费等。

（二）商品和服务支出39.3万元，完成年初预算的100%。主要用于水电费，专用材料费，其他商品服务支出等。

（三）个人和家庭的补助35.92万元，完成年初预算的100%。主要用于白露卫生院职工宿舍拆迁补偿款、计生服务费支出。

（四）资本性支出28.3万元，完成年初预算的100%。主要用于电脑购置、测量体温机器人支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳北区白露卫生院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区白露卫生院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

柳州市柳北区白露卫生院2021年度没有“三公”经费财政拨款收入，也没有“三公”经费财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

柳州市柳北区白露卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额28.3万元，其中：政府采购货物支出28.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：专业技术用车1辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果（如有）。

柳州市柳北区白露卫生院未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。