当前位置：柳州市柳北区第五中学 2017年部门决算说明
来源： 广西柳州柳北区人民政府 |
发布日期： 2018-07-31 11:38
| 作者： 广西柳州柳北区人民政府
第一部分：柳州市柳北区 第五中学概况
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一、主要职能
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。负责对学校教育教学业务的具体管理，对学校中学的教育教学业务进行管理。根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理。按照上级有关部门的规定，负责对学校义务教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门决算单位构成
柳州市第五中学2017年度部门决算是一级核算单位，无下级预算单位。
学校由中学组成，分别设有教务处、德育处、总务处及校办公室等处室。
截止至2017年12月31日，在职教师48人；在校中学生人数576人，班级12个。
第二部分：柳州市柳北区 第五中学2017年度部门决算情况说明
第二部分：柳州市柳北区 第五中学2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况(数据来自财决01表)
2017年上年结转和结余59.48万元，本年收入总计1100.11万元，本年支出总计1132.32万元,用事业基金弥补收支差额24.02万元，结余分配0元，年末结转和结余51.29万元。
二、2017年度收入决算情况
本年收入总计1100.11万元，其中财政收入1060.26万元,上级补助收入11.33万元，其它收入28.52万元。
三、2017年度支出决算情况
本年支出1132.32万元,基本支出1124.13万元，项目支出8.19万元，年末结转和结余51.29万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总决算1060.26万元、1060.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.2万元。其中教育费附加安排支出59.48，本年度支出8.19万元，结余51.29万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
本部门2017年度财政拨款收、支总决算1060.26万元、1060.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.2万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本部门2017年度财政拨款收、支总决算1060.26万元、1060.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.2万元。都用于教育类支出1060.26万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为 1060.26万元，支出决算为1060.26万元，完成年初预算的 100%。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.26万元，人员经费537.12万元，主要包括：基本工资224.63万元、津贴补贴0.44万元、奖金39.13万元、其他社会保障缴费83.38万元、绩效工资188.63万元、其他工资福利支出0.92万元、退休费123.58万元、生活补助18.6万元、住房公积金17.56万元；
公用经费56.84万元，主要包括：办公费21.01万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费7.07万元、邮电费3.8万元、物业管理费0万元、差旅费0.76万元、维修（护）费4.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.68万元、公务接待费0万元、专用材料费1.26万元、劳务费2.12万元、委托业务费0万元、工会经费6.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他交通费用0.04万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.77万元、办公设备购置和专用设备购置24.10万元、信息网络及软件购置更新0万元。
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。我们认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,只有公务用车运行费支出决算0.43万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.43万元，与上年同期减少50%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.2万元、0万元。与2016年相比，收、支总计都无变化。
九、2017年度预算绩效情况说明
柳州市第五中学拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，根据《柳州市柳北区人民政府关于全面推进我区预算绩效管理的意见》和根据《关于印发柳州市预算绩效管理试点工作方案的通知》等有关文件相关规定要求，我校于2017年完成预算绩效管理工作。预算绩效管理评价工作主要有：（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）形成绩效评价报告。根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，我校2017年度整体支出绩效评为97分。
从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。达到项目申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出0万元，与2016年一样。
（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额24.06万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。点击下载：第五中学公开报表
桂公网安备 45020502000017号