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柳州市潭中路第二小学2018年度部门决算公开说明

来源: 发布时间:2019-07-30 15:45 浏览次数: 【字体:


 

 

 

 

 

 

  柳州市潭中路第二小学

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:柳州市潭中路第二小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市潭中路第二小学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市潭中路第二小学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:柳州市潭中路第二小学概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

柳州市潭中路第二小学为一级预算单位,无下级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:柳州市潭中路第二小学2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表




部门:柳州市潭中路第二小学

 

 

            金额单位:万元

 

 

收入

支出





项目

行次

金额

项目

行次

金额





栏次

 

1

栏次

 

2





一、财政拨款收入

1

1,050.74

一、一般公共服务支出

30

5.50





  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00





二、上级补助收入

3

154.06

三、国防支出

32

0.00





三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00





四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

1,084.67





五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00





六、其他收入

7

13.69

七、文化体育与传媒支出

36

0.00





 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

52.96





 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

66.36





 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00





 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00





 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00





 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00





 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00





 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00





 

16

 

十六、金融支出

45

0.00





 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00





 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00





 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00





 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00





 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00





本年收入合计

22

1,218.49

本年支出合计

51

1,209.49





用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

8.99





年初结转和结余

24

14.62

 其中:提取职工福利基金

53

2.70





 其中:项目支出结转和结余

25

14.62

       转入事业基金

54

6.29





 

26

 

年末结转和结余

55

14.62





 

27

 

 其中:项目支出结转和结余

56

14.62





 

28

 

 

57

 





总计

29

1,233.11

总计

58

1,233.11





注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





 

表二:收入决算表

部门:柳州市潭中路第二小学

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,218.49

1,050.74

154.06

0.00

0.00

0.00

13.69

201

一般公共服务支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,093.66

925.91

154.06

0.00

0.00

0.00

13.69

20502

普通教育

1,093.66

925.91

154.06

0.00

0.00

0.00

13.69

2050202

 小学教育

1,062.39

894.64

154.06

0.00

0.00

0.00

13.69

2050299

 其他普通教育支出

31.27

31.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.96

52.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

 老龄事务

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

部门:柳州市潭中路第二小学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,209.49

1,209.49

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,084.67

1,084.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,084.67

1,084.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

 小学教育

1,053.40

1,053.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

 其他普通教育支出

31.27

31.27

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

52.96

52.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

 老龄事务

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:柳州市潭中路第二小学

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,050.74

一、一般公共服务支出

28

5.50

5.50

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

925.91

925.91

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

52.96

52.96

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

66.36

66.36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,050.74

本年支出合计

49

1,050.74

1,050.74

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

14.62

年末财政拨款结转和结余

50

14.62

14.62

0.00

 一般公共预算财政拨款

24

14.62

 

51

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,065.36

总计

54

1,065.36

1,065.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

部门:柳州市潭中路第二小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

14.62

0.00

14.62

1,050.74

1,050.74

0.00

1,050.74

1,050.74

0.00

14.62

0.00

14.62

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

5.50

5.50

0.00

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

5.50

5.50

0.00

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

5.50

5.50

0.00

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14.62

0.00

14.62

925.91

925.91

0.00

925.91

925.91

0.00

14.62

0.00

14.62

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

925.91

925.91

0.00

925.91

925.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

 小学教育

0.00

0.00

0.00

894.64

894.64

0.00

894.64

894.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

 其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

31.27

31.27

0.00

31.27

31.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.62

0.00

14.62

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

14.62

0.00

14.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.62

0.00

14.62

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

52.96

52.96

0.00

52.96

52.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

6.16

6.16

0.00

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

 老龄事务

0.00

0.00

0.00

6.16

6.16

0.00

6.16

6.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

46.80

46.80

0.00

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

46.80

46.80

0.00

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

66.36

66.36

0.00

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

66.36

66.36

0.00

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

66.36

66.36

0.00

66.36

66.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:柳州市潭中路第二小学

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

833.62

302

商品和服务支出

145.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

347.81

30201

 办公费

9.55

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

161.54

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

112.83

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

8.18

31002

 办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

 电费

19.33

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

7.32

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

43.41

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

63.51

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

10.07

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

79.19

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

31.81

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

15.26

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

71.65

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

11.39

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

1.32

30217

 公务招待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.03

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

23.31

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

46.80

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

3.62

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

13.07

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30309

 奖励金

0.22

30229

 福利费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

0.13

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

41.05

 

 

 

人员经费合计

905.27

公用经费合计

145.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:柳州市潭中路第二小学

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:潭中路第二小学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:柳州市潭中路第二小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:柳州市潭中路第二小学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分:柳州市潭中路第二小学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计1233.11万元,支出总计1233.11万元,与2017年相比,收、支分别减少329.25万元;分别减少21.07%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1218.49万元,其中财政拨款收入1050.74万元,占比86.23%;上级补助收入154.06万元,占比12.64%;事业收入0万元,占比0%;其他收入136.9万元,占比11.24%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计1209.49万元,其中基本支出1209.49万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算1065.36万元、1065.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少385.70万元, 降低26.58%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出1050.74万元,占本年支出合计1209.49的86.87%。与2017年相比,财政拨款支出减少385.7万元,降低26.85%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出1050.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.5万元,占0.52%; 教育(类)支出925.91万元,占88.12%;社会保障和就业(类)支出52.96万元,占5.04%;医疗卫生与计划生育支出66.36万元,占6.32%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为1050.74万元,支出决算为1050.74万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)。 年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%。

2.教育(类)。年初 预算为925.91万元,支出决算为925.91万元,完成年初预算的100%。

详见附表。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.74万元,其中:

人员经费905.27万元,主要包括:基本工资347.81万元、津贴补贴161.54万元、奖金12.83万元、职工医疗保险缴费43.41万元,公务员医疗补助缴费63.51万元,其他社会保障缴费10.07万元、其他工资福利支出15.26万元、离休费0万元、退休费1.32万元、抚恤金23.31万元、生活补助46.80万元、奖励金0.22万元、住房公积金79.19万元、其他对个人和家庭的补助0万元等;

公用经费145.47万元,主要包括:办公费9.55万元、水费8.18万元、电费19.33万元、邮电费7.32万元、维修(护)费31.81万元、培训费11.39万元、专用材料费0.03万元、劳务费3.62万元、工会经费13.07万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出41.05万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:  

 1.因公出国(境)费支出0万元。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。2018年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0万元。

  八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元0万元。与2017年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1050.74万元,自评覆盖率达到100%。

(二)绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。从部门整体支出绩效评价结果来看,单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚.根据学校实际,科学地安排经费,重大财务事项经由行政会研究决策,财务制度健全。

十、其他重要事项的情况

(一)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分:名词解释

1、财政